Canara Robeco Large and Mid Cap Fund: देश के दूसरे सबसे पुराने एसेट मैनेजर, केनरा रोबेको म्युचुअल फंड की ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड (Canara Robeco Large and Mid Cap Fund) ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। इस फंड को 11 मार्च 2005 को लॉन्च किया गया था। म्युचुअल फंड बाजार में इस स्कीम ने 20 साल का लंबा सफर तय कर लिया है। बाजार में कदम रखने (Since Inception) के बाद से फंड ने 17.29% का CAGR रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने इस स्कीम की शुरुआत से ₹10,000 की मंथली SIP की होती तो आज वह ₹2 करोड़ से ज्यादा के फंड का मालिक बन गया होता।
लॉन्च के बाद से अब तक इस स्कीम के (रेगुलर प्लान – ग्रोथ ऑप्शन) ने निवेशकों को 17.29% का CAGR रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में अतिरिक्त बेंचमार्क BSE SENSEX TRI ने 14.56% का रिटर्न दिया है।
अगर स्कीम के लॉन्च के समय (रेगुलर प्लान – ग्रोथ ऑप्शन) में ₹10,000 का निवेश किया गया होता, तो यह राशि 30 मई 2025 तक बढ़कर ₹2,52,040 हो जाती। वहीं, अतिरिक्त बेंचमार्क में यह राशि ₹1,56,340 तक ही पहुंचती।
वहीं अगर किसी निवेशक ने स्कीम में लॉन्च के समय से हर महीने ₹10,000 का SIP किया होता, तो 31 मई 2025 तक कुल निवेश ₹24,30,000 होता। यह निवेश बढ़कर ₹2,02,55,905 हो गया होता, जो कि 18.05% XIRR रिटर्न को दर्शाता है।
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फंड हाउस के मुताबिक, 30 मई 2025 तक केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹25,092 करोड़ पहुंच गया है। इस स्कीम के रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन ने पिछले 1 साल में 12.79%, 3 साल में 18.67%, और 5 साल में 25.13% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं, इसी अवधि में स्कीम के बेंचमार्क (NIFTY Large Midcap 250 TRI) ने 1 साल में 9.63%, 3 साल में 21.34%, और 5 साल में 28.22% का रिटर्न दिया है। स्कीम के अतिरिक्त बेंचमार्क (BSE SENSEX TRI) ने 1 साल में 11.36%, 3 साल में 14.95%, और 5 साल में 21.66% का CAGR रिटर्न दिया है।
केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से लार्ज और मिडकैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करती है। इस फंड में निवेशक मिनिमम ₹5,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आगे निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में मिनिमम ₹1,000 से SIP की जा सकती है। इस फंड का बेंचमार्क NIFTY Large Midcap 250 TRI इंडेक्स हैं। अमित नाडेकर और श्रीदत्त भंडवालदार इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं।
31 मई 2025 तक, इस फंड का एक्सपेंस रेश्यो 0.56% है। फंड में कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है। हालांकि, 365 दिनों के भीतर रिडेम्पशन (निकासी) पर 1% का शुल्क लिया जाएगा। रिस्कोमीटर पर इस स्कीम को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है।
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केनरा रोबेको AMC के हेड – इक्विटीज, श्रीदत्त भंडवालदार ने कहा, “केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड को भारत की विकास क्षमता को भुनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह फंड लार्ज और मिड-कैप कंपनियों के डायवर्स पोर्टफोलियो में निवेश करता है, जिसमें 35% से 65% तक का संतुलित आवंटन रणनीति अपनाई जाती है। फंड का लक्ष्य निवेशकों को लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ प्रदान करना है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारा मानना है कि विभिन्न मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश फैलाने से रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न मिल सकते हैं। हम ऐसे कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल अलग हो, प्रतिस्पर्धी मजबूती हो और जो समय के साथ लगातार कंपाउंड ग्रोथ दे सकें।”
ताजा पोर्टफोलियो डिक्लोजर के अनुसार, केनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड की होल्डिंग्स विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियों में फैली हुई हैं। ICICI बैंक सबसे बड़ी होल्डिंग है, जो कुल नेट एसेट का 6.18% है। इसके बाद इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (5.79%) और यूएनओ मिंडा लिमिटेड (3.89%) का स्थान है। यह फंड टेक्नोलॉजी और रिटेल सेक्टर में भी निवेश करता है, जिसमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज (3.70%), ट्रेंट लिमिटेड (3.35%) और एटरनल लिमिटेड (पूर्व में जोमैटो) का 2.65% हिस्सा शामिल है।
अन्य प्रमुख होल्डिंग्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टीवीएस मोटर और फेडरल बैंक शामिल हैं, जो बैंकिंग, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में एक डायवर्स और संतुलित पोर्टफोलियो को दर्शाती हैं।
| Company Name | Industry Classification | % of Net Assets |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | Banks | 6.18% |
| Indian Hotels Co. Ltd. | Leisure Services | 5.79% |
| UNO Minda Ltd. | Auto Components | 3.89% |
| KPIT Technologies Ltd. | IT – Software | 3.70% |
| Trent Ltd. | Retailing | 3.35% |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | 3.23% |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Durables | 3.18% |
| TVS Motor Company Ltd. | Automobiles | 3.09% |
| Federal Bank Ltd. | Banks | 2.76% |
| Eternal Ltd. (Erstwhile Zomato Ltd.) | Retailing | 2.65% |