Helios Mid Cap Fund: हेलिओस म्युचुअल फंड (Helios Mutual Fund) ने गुरुवार 20 फरवरी को हेलिओस मिड कैप फंड (Helios Mid Cap Fund) लॉन्च किया है। यह एक
ओपन-एंडेड स्कीम है, जो NIFTY Midcap 150 Total Return Index (TRI) को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलिओस का यह NFO आज यानी 20 फरवरी से ही सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। निवेशक 6 मार्च 2025 तक इस न्यू फंड ऑफर में पैसा लगा सकते हैं। फंड हाउस के मुताबिक, यह स्कीम 17 मार्च को कंटिन्यू सेल और रिपरचेज के लिए फिर से खुलेगी।
हेलिओस के इस न्यू फंड ऑफर (NFO) में निवेशक मिनिमम ₹5,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। स्कीम का बेंचमार्क NIFTY Midcap 150 Total Return Index (TRI) है।
यदि 3 महीने के भीतर कुल खरीदी गई यूनिट्स में से 10% तक रिडीम या स्विच की जाती हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा।
यदि 3 महीने के भीतर 10% से अधिक यूनिट्स रिडीम या स्विच की जाती हैं तो लागू NAV का 1% एग्जिट लोड लगेगा।
अगर 3 महीने के बाद यूनिट्स रिडीम या स्विच की जाती हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा।
Helios Mid Cap Fund का फोकस मिडकैप कंपनियों के इक्विटी और इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में 65% से 100% तक निवेश करने पर रहेगा। इसके अलावा, यह अन्य कंपनियों के इक्विटी में 0 से 35% और डेट सिक्योरिटीज व मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 से 35% तक निवेश कर सकता है।
SEBI/AMFI के नियमों के अनुसार, मिडकैप कंपनियां वे होती हैं, जिनका मार्केट कैप 101वीं से 250वीं रैंक के बीच आता है। यह स्कीम समय-समय पर अपडेट होने वाली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों की लिस्ट को फॉलो करेगी।
यह फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में NIFTY Midcap 150 Total Return Index (TRI) को ट्रैक करेगा। निवेशकों को इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का विकल्प मिलेगा, जो दो ऑप्शंस के साथ उपलब्ध होंगे- ग्रोथ ऑप्शन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉल (IDCW) ऑप्शन।
ग्रोथ ऑप्शन: इसमें सभी कमाई को दोबारा स्कीम में निवेश किया जाता है, जिससे पूंजी बढ़ती रहती है।
IDCW ऑप्शन: इसमें ट्रस्टियों के विवेकाधिकार (Discretion) के अनुसार समय-समय पर मुनाफे को बांटा जा सकता है।
IDCW ऑप्शन के तहत, निवेशक डिविडेंड को दोबारा निवेश (Reinvestment), ट्रांसफर या सीधा भुगतान (Payout) लेने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, यह सभी लेन-देन लागू टैक्स और कानूनी प्रावधानों के अधीन होंगे।
म्युचुअल फंड हाउस के मुताबिक, यह स्कीम अपने निवेश उद्देश्यों और एसेट एलोकेशन के अनुसार एक्टिव रूप से मैनेज की जाएगी।
स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य मिडकैप कंपनियों के इक्विटी और इससे जुड़े सिक्योरिटीज में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि (Long-Term Capital Appreciation) हासिल करना है।
डाइवर्सिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए, स्कीम अपने कुल एसेट्स का 35% तक मिडकैप के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी और इससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकती है। इसके अलावा, स्कीम अपने कुल एसेट्स का 35% तक डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश कर सकती है।
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Helios Mid Cap Fund के फंड मैनेजर आलोक बहल और प्रतीक हैं। अलोक बहल हेलिओस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर (CIO) हैं। उन्हें निवेश सेक्टर में 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
प्रतीक को फरवरी 2024 में फंड मैनेजर – इक्विटी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 10 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हेलिओस कैपिटल से जुड़ने से पहले, वह मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर पर रिसर्च किया।
म्युचुअल फंड हाउस के मुताबिक, यह स्कीम उन निवेशकों के लिए सही है जो लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन की योजना बना रहे हैं और मुख्य रूप से मिडकैप कंपनियों के इक्विटी और इससे जुड़े सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहते हैं।