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ICICI Pru Dividend Yield Fund - Regular (G)
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ICICI Pru Dividend Yield Fund - Regular (G) ओवरव्यू
एक्सपेंस रेश्यो
31 Jul 2026%
एग्जिट लोड
1.00% जानकारी
AUM
₹6711.60 करोड़
लॉक-इन अवधि
0
फंड अवधि
12 वर्ष 5 माह (25 Apr 2014 से)
बेंचमार्क
Nifty 500 TRI
न्यूनतम निवेश
₹5000.00
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG)
यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)
1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर
ऐसेट एलोकेशन
30 अप्रैल 2025 तक
शीर्ष होल्डिंग्स
-
HDFC Bank
6.93%
-
ICICI Bank
6.70%
-
Sun Pharma.Inds.
5.40%
-
Axis Bank
4.32%
-
Reliance Industr
3.91%
शीर्ष क्षेत्र
-
Banks
21.04%
-
Pharmaceuticals & Biotechnology
5.88%
-
Petroleum Products
5.51%
-
Power
4.34%
-
Automobiles
4.26%
समान फंड की तुलना
| योजना का नाम | 6 महीने | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
 Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
2.70% | 0.45% | 11.37% | 12.93% |
|
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G)
|
2.28% | -0.38% | 10.47% | 12.05% |
 Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
0.67% | -3.21% | 10.58% | 12.29% |
 UTI-Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
1.03% | -3.74% | 11.80% | 10.19% |
 ICICI Pru Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
0.35% | -3.77% | 14.22% | 16.49% |
|
Franklin India Dividend Yield Fund (G)
|
0.28% | -3.99% | 9.68% | 11.39% |
|
UTI-Dividend Yield Fund (G)
|
0.77% | -4.25% | 11.15% | 9.54% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Fund - Regular (G)
|
-0.27% | -4.94% | 12.77% | 14.93% |
|
Sundaram Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
-1.10% | -5.54% | 8.91% | 9.25% |
|
Sundaram Dividend Yield Fund (G)
|
-1.67% | -6.66% | 7.56% | 8.03% |
| फंड | NAV | AUM (₹ करोड़ में) | फंड अवधि | एक्सपेंस रेश्यो |
|---|---|---|---|---|
|
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
₹ 491.72 | 1,474.80 | 13 Yrs. | 1.64% |
|
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G)
|
₹ 443.44 | 1,474.80 | 23 Yrs. | 1.96% |
|
Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
₹ 147.25 | 2,279.81 | 13 Yrs. | 1.78% |
|
UTI-Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
₹ 186.77 | 3,772.44 | 13 Yrs. | 2.11% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
₹ 57.68 | 6,711.60 | 12 Yrs. | 2.94% |
|
Franklin India Dividend Yield Fund (G)
|
₹ 133.27 | 2,279.81 | 20 Yrs. | 1.91% |
|
UTI-Dividend Yield Fund (G)
|
₹ 171.96 | 3,772.44 | 21 Yrs. | 1.58% |
|
ICICI Pru Dividend Yield Fund - Regular (G)
|
₹ 50.98 | 6,711.60 | 12 Yrs. | 2.94% |
|
Sundaram Dividend Yield Fund - Direct (G)
|
₹ 141.32 | 806.55 | 13 Yrs. | 2.70% |
|
Sundaram Dividend Yield Fund (G)
|
₹ 127.71 | 806.55 | 22 Yrs. | 2.23% |
फंड का प्रदर्शन
as on 17 Sep 2026
| अवधि | फंड |
|---|---|
| 1 महीने | -4.48% |
| 3 महीने | -4.05% |
| 6 महीने | -0.27% |
| 1 वर्ष | -4.94% |
| 3 वर्ष | 12.77% |
| 5 वर्ष | 14.93% |
रिटर्न
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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पता
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फ़ोन नंबर - 022 26525000 / फैक्स - 022 26528100
